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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 142 564.00 | 29 210.00 | 113 354.00 | 142 564.00 |
040 Immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 364.00 | 29 210.00 | 130 154.00 | 159 364.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
060 Stock marchandises | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
072 Créances – Autres | 9 428.00 | | 9 428.00 | 9 428.00 |
084 Disponibilités | 134 922.00 | | 134 922.00 | 134 922.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 594.00 | | 9 594.00 | 9 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 885.00 | | 165 885.00 | 165 885.00 |
110 Total général Actif | 325 250.00 | 29 210.00 | 296 040.00 | 325 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 952.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -53 619.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 007.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 063.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 027.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 405.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 125 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 349 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 040.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 598.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 092.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 811.00 | 14 610.00 | | 31 811.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 863.00 | 45 541.00 | | 173 863.00 |
230 Autres produits | 9 745.00 | 6 368.00 | | 9 745.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 419.00 | 66 519.00 | | 215 419.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 818.00 | 11 625.00 | | 27 818.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -70.00 | -1 330.00 | | -70.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 178.00 | 14 721.00 | | 28 178.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 161.00 | -6 679.00 | | 2 161.00 |
242 Autres charges externes. | 88 604.00 | 82 258.00 | | 88 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 676.00 | 2 800.00 | | 5 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 243.00 | 5 610.00 | | 27 243.00 |
252 Charges sociales | 14 005.00 | 2 828.00 | | 14 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 800.00 | 12 410.00 | | 16 800.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 20.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 431.00 | 124 261.00 | | 210 431.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 988.00 | -57 742.00 | | 4 988.00 |
294 Charges financières | 836.00 | 787.00 | | 836.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | 42.00 | | 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 952.00 | -58 571.00 | | 3 952.00 |