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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 922 545.00 | | 922 545.00 | 922 545.00 |
BZ Autres créances | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 35 909.00 | | 35 909.00 | 35 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 454.00 | | 1 043 454.00 | 1 043 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 454.00 | | 1 043 454.00 | 1 043 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -281.00 | | | -281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260.00 | -281.00 | | -260.00 |
DL TOTAL (I) | 459.00 | 719.00 | | 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 977.00 | 85 133.00 | | 316 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 101.00 | 4 748.00 | | 242 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 483 917.00 | | | 483 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 995.00 | 89 881.00 | | 1 042 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 454.00 | 90 600.00 | | 1 043 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 995.00 | 89 881.00 | | 1 042 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 851 798.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 851 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 583.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 799.00 | 70 753.00 | | 859 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 059.00 | 71 034.00 | | 860 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -260.00 | -281.00 | | -260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 101.00 | 242 101.00 | | 242 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 483 917.00 | 483 917.00 | | 483 917.00 |
VB T. V. A. | 84 814.00 | 84 814.00 | | 84 814.00 |
VI Groupe et associés | 316 977.00 | 316 977.00 | | 316 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 995.00 | 1 042 995.00 | | 1 042 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 583.00 | 24.00 | | 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 786.00 | 259.00 | | 6 786.00 |
ST Autres comptes | 858.00 | 5.00 | | 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 583.00 | 24.00 | | 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 783.00 | | | 96 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 405.00 | 14 174.00 | | 242 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 644.00 | 263.00 | | 7 644.00 |