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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 748 374.00 | | 748 374.00 | 748 374.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 090.00 | 2 340.00 | 3 750.00 | 6 090.00 |
AP Constructions | 94 767.00 | 16 019.00 | 78 748.00 | 94 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 481.00 | 9 694.00 | 45 787.00 | 55 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 242.00 | 44 457.00 | 91 785.00 | 136 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 954.00 | 72 510.00 | 968 444.00 | 1 040 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 396.00 | | 8 396.00 | 8 396.00 |
BZ Autres créances | 24 239.00 | | 24 239.00 | 24 239.00 |
CF Disponibilités | 132 572.00 | | 132 572.00 | 132 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 206.00 | | 165 206.00 | 165 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 160.00 | 72 510.00 | 1 133 650.00 | 1 206 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 153.00 | | | -107 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 951.00 | -107 153.00 | | 37 951.00 |
DL TOTAL (I) | -68 202.00 | -106 153.00 | | -68 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 365.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 122 867.00 | 1 139 611.00 | | 1 122 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 512.00 | 49 292.00 | | 58 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 473.00 | 2 669.00 | | 20 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 852.00 | 1 193 937.00 | | 1 201 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 650.00 | 1 087 783.00 | | 1 133 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 852.00 | 1 193 937.00 | | 1 201 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
FG Production vendue services | 679 439.00 | | 679 439.00 | 679 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 475.00 | | 679 475.00 | 679 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 728.00 | |
GE Autres charges | | | 5 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 558.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 558.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 558.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 319.00 | 391 137.00 | | 688 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 368.00 | 498 290.00 | | 650 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 951.00 | -107 153.00 | | 37 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 319.00 | | 18 635.00 | 1 022 319.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 040 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 754 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 754 464.00 | | | 754 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 855.00 | | 18 635.00 | 267 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 782.00 | 42 728.00 | | 29 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 122.00 | 1 218.00 | | 1 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 660.00 | 41 510.00 | | 28 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 512.00 | 58 512.00 | | 58 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
UX Autres créances clients | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VB T. V. A. | 18 839.00 | 18 839.00 | | 18 839.00 |
VC Groupe et associés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VI Groupe et associés | 1 122 867.00 | 1 122 867.00 | | 1 122 867.00 |
VP Divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 634.00 | 32 634.00 | | 32 634.00 |
VW T.V.A. | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 852.00 | 1 201 852.00 | | 1 201 852.00 |