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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 678.00 | | 1 010 678.00 | 1 010 678.00 |
BZ Autres créances | 20 010.00 | | 20 010.00 | 20 010.00 |
CF Disponibilités | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 010.00 | | 120 010.00 | 120 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 688.00 | | 1 130 688.00 | 1 130 688.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 010 678.00 | | 1 010 678.00 | 1 010 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 437.00 | | | -15 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 235.00 | -15 437.00 | | -18 235.00 |
DK Provisions réglementées | 3 963.00 | 1 827.00 | | 3 963.00 |
DL TOTAL (I) | -19 710.00 | -3 610.00 | | -19 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 811.00 | 805 781.00 | | 693 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 372.00 | 202 032.00 | | 204 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250 045.00 | 123 807.00 | | 250 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 170.00 | 1 650.00 | | 2 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 398.00 | 1 133 270.00 | | 1 150 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 688.00 | 1 129 660.00 | | 1 130 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 136.00 | 1 827.00 | | 2 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 136.00 | -1 827.00 | | -2 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 236.00 | 15 437.00 | | 18 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 235.00 | -15 437.00 | | -18 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 678.00 | | | 1 010 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 010 678.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010 678.00 | | | 1 010 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 827.00 | 2 136.00 | | 1 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 827.00 | 2 136.00 | | 1 827.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 136.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 372.00 | 204 372.00 | | 204 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 811.00 | 117 771.00 | 458 972.00 | 693 811.00 |
VI Groupe et associés | 250 045.00 | 250 045.00 | | 250 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 541.00 | | | 111 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 398.00 | 574 358.00 | 458 972.00 | 1 150 398.00 |