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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 885.00 | | 98 885.00 | 98 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 615.00 | 2 104.00 | 3 511.00 | 5 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 690.00 | 3 991.00 | 21 699.00 | 25 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 190.00 | 6 095.00 | 124 095.00 | 130 190.00 |
BT Marchandises | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BZ Autres créances | 47 497.00 | | 47 497.00 | 47 497.00 |
CF Disponibilités | 44 206.00 | | 44 206.00 | 44 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 703.00 | | 141 703.00 | 141 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 893.00 | 6 095.00 | 265 798.00 | 271 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 201.00 | | | 60 201.00 |
DL TOTAL (I) | 61 201.00 | | | 61 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 434.00 | | | 95 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 219.00 | | | 24 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 407.00 | | | 64 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 537.00 | | | 20 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 597.00 | | | 204 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 798.00 | | | 265 798.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 219.00 | | | 24 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 558 562.00 | | 558 562.00 | 558 562.00 |
FG Production vendue services | 20 723.00 | | 20 723.00 | 20 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 286.00 | | 579 286.00 | 579 286.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 095.00 | |
GE Autres charges | | | 3 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 294.00 | | | 579 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 093.00 | | | 519 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 201.00 | | | 60 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 130 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 305.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 095.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 095.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 407.00 | 64 407.00 | | 64 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
VB T. V. A. | 31 077.00 | 31 077.00 | | 31 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 784.00 | 86 784.00 | | 86 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
VI Groupe et associés | 24 219.00 | 24 219.00 | | 24 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 424.00 | | | 114 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 497.00 | 47 497.00 | | 47 497.00 |
VW T.V.A. | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 597.00 | 204 597.00 | | 204 597.00 |