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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 012 291.00 | | 7 012 291.00 | 7 012 291.00 |
BZ Autres créances | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CF Disponibilités | 1 076 365.00 | | 1 076 365.00 | 1 076 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 734.00 | | 1 077 734.00 | 1 077 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 090 025.00 | | 8 090 025.00 | 8 090 025.00 |
CU Autres participations | 7 012 291.00 | | 7 012 291.00 | 7 012 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 498 891.00 | | | 3 498 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 755 225.00 | | | 1 755 225.00 |
DK Provisions réglementées | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
DL TOTAL (I) | 5 256 840.00 | | | 5 256 840.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 21 679.00 | | | 21 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 833 186.00 | | | 2 833 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 090 025.00 | | | 8 090 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 738.00 | | | 584 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 012 291.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 012 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 012 291.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 012 291.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 724.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 724.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 724.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 21 679.00 | 21 679.00 | | 21 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
VB T. V. A. | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 800 000.00 | 551 552.00 | 2 248 448.00 | 2 800 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 833 186.00 | 584 738.00 | 2 248 448.00 | 2 833 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
ST Autres comptes | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |