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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 043.00 | 400.00 | 11 643.00 | 12 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 003.00 | | 40 003.00 | 40 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 046.00 | 400.00 | 1 161 646.00 | 1 162 046.00 |
BZ Autres créances | 621 880.00 | | 621 880.00 | 621 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269 599.00 | | 269 599.00 | 269 599.00 |
CF Disponibilités | 127 286.00 | | 127 286.00 | 127 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 765.00 | | 1 018 765.00 | 1 018 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 811.00 | 400.00 | 2 180 411.00 | 2 180 811.00 |
CR Parts à plus d’un an | 621 880.00 | | | 621 880.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 757.00 | | | -44 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 855 243.00 | | | 1 855 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168.00 | | | 168.00 |
EA Autres dettes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 168.00 | | | 325 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 411.00 | | | 2 180 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 168.00 | | | 325 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 383.00 | | | 1 864 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 909 140.00 | | | 1 909 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 757.00 | | | -44 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 062 046.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900 000.00 | 1 150 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900 000.00 | 1 162 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 043.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050 003.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 400.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
UX Autres créances clients | 621 880.00 | 621 880.00 | | 621 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 880.00 | 621 880.00 | | 621 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 168.00 | 168.00 | 325 000.00 | 325 168.00 |