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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 322.00 | | 99 322.00 | 99 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 322.00 | | 849 322.00 | 849 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
BZ Autres créances | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CF Disponibilités | 220 241.00 | | 220 241.00 | 220 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 626.00 | | 273 626.00 | 273 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 948.00 | | 1 122 948.00 | 1 122 948.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 008.00 | | | 372 008.00 |
DL TOTAL (I) | 457 008.00 | | | 457 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 894.00 | | | 627 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 995.00 | | | 20 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 939.00 | | | 665 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 948.00 | | | 1 122 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 242.00 | | | 135 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 370 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 000.00 | | | 554 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 992.00 | | | 181 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 008.00 | | | 372 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 322.00 | | | 849 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 849 322.00 | | | 849 322.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 849 322.00 | | | 849 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849 322.00 | | | 849 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 322.00 | | 99 322.00 | 99 322.00 |
UX Autres créances clients | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
VB T. V. A. | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 894.00 | 97 197.00 | 401 166.00 | 627 894.00 |
VI Groupe et associés | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 106.00 | | | 72 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 707.00 | 53 385.00 | 99 322.00 | 152 707.00 |
VW T.V.A. | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 939.00 | 135 242.00 | 401 166.00 | 665 939.00 |