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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 685 596.00 | | 685 596.00 | 685 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 100.00 | 55 202.00 | 8 898.00 | 64 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 642.00 | 89 137.00 | 35 505.00 | 124 642.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 131 665.00 | | 131 665.00 | 131 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 567.00 | | 31 567.00 | 31 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 608.00 | 144 339.00 | 995 269.00 | 1 139 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 508.00 | | 29 508.00 | 29 508.00 |
BN En cours de production de biens | 44 208.00 | | 44 208.00 | 44 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 458 365.00 | 69 102.00 | 2 389 263.00 | 2 458 365.00 |
BZ Autres créances | 141 650.00 | 673.00 | 140 976.00 | 141 650.00 |
CF Disponibilités | 60 736.00 | | 60 736.00 | 60 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 734 467.00 | 69 775.00 | 2 664 691.00 | 2 734 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 874 075.00 | 214 115.00 | 3 659 960.00 | 3 874 075.00 |
CU Autres participations | 102 036.00 | | 102 036.00 | 102 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 39 099.00 | 39 099.00 | | 39 099.00 |
DH Report à nouveau | -7 916.00 | | | -7 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 461.00 | -7 916.00 | | 3 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 645.00 | 1 131 183.00 | | 1 134 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 163.00 | 265 741.00 | | 327 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 878.00 | 237 171.00 | | 342 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 580.00 | 1 204 190.00 | | 1 416 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 121.00 | 307 574.00 | | 339 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50 620.00 | | |
EA Autres dettes | 99 574.00 | 84 142.00 | | 99 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 525 316.00 | 2 149 437.00 | | 2 525 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 659 961.00 | 3 280 621.00 | | 3 659 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 572.00 | | 103 036.00 | 1 036 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 139 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 685 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685 596.00 | | | 685 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 707.00 | | 3 036.00 | 185 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 269.00 | | 100 000.00 | 165 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 699.00 | 18 640.00 | | 125 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 699.00 | 18 640.00 | | 125 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 102.00 | 69 102.00 | 19 102.00 | 19 102.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 674.00 | 674.00 | 674.00 | 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 776.00 | 69 776.00 | 19 776.00 | 19 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 776.00 | 69 776.00 | 19 776.00 | 19 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 102.00 | 19 102.00 | |
UG ‐ Financières | | 674.00 | 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 580.00 | 1 416 580.00 | | 1 416 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 196.00 | 57 196.00 | | 57 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 574.00 | 99 574.00 | | 99 574.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 131 665.00 | | 131 665.00 | 131 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 568.00 | | 31 568.00 | 31 568.00 |
UX Autres créances clients | 2 458 365.00 | 2 458 365.00 | | 2 458 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VB T. V. A. | 58 774.00 | 58 774.00 | | 58 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 257.00 | 72 257.00 | | 72 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 907.00 | 12 765.00 | 242 142.00 | 254 907.00 |
VI Groupe et associés | 342 878.00 | 342 878.00 | | 342 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 978.00 | 20 978.00 | | 20 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 705 576.00 | 2 542 342.00 | 163 233.00 | 2 705 576.00 |
VW T.V.A. | 271 112.00 | 271 112.00 | | 271 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 525 316.00 | 2 283 174.00 | 242 142.00 | 2 525 316.00 |