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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 323.00 | 42 259.00 | 12 064.00 | 54 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 399.00 | 42 259.00 | 107 140.00 | 149 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 684.00 | | 12 684.00 | 12 684.00 |
BZ Autres créances | 513 372.00 | | 513 372.00 | 513 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 383 554.00 | 41 498.00 | 2 342 057.00 | 2 383 554.00 |
CF Disponibilités | 772 778.00 | | 772 778.00 | 772 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 683 142.00 | 41 498.00 | 3 641 644.00 | 3 683 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 832 540.00 | 83 756.00 | 3 748 784.00 | 3 832 540.00 |
CU Autres participations | 95 076.00 | | 95 076.00 | 95 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 2 155 153.00 | 1 818 238.00 | | 2 155 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 824.00 | 586 914.00 | | 680 824.00 |
DL TOTAL (I) | 2 970 177.00 | 2 539 353.00 | | 2 970 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724 389.00 | 569 391.00 | | 724 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 077.00 | | 1 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 523.00 | 269 935.00 | | 44 523.00 |
EA Autres dettes | 8 568.00 | 8 207.00 | | 8 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 608.00 | 848 609.00 | | 778 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 748 784.00 | 3 387 962.00 | | 3 748 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 608.00 | 848 609.00 | | 778 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 739.00 | | 13 350.00 | 354 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 218 690.00 | 95 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 690.00 | 149 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 323.00 | | | 54 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 416.00 | | 13 350.00 | 300 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 765.00 | 10 494.00 | | 31 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 765.00 | 10 494.00 | | 31 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 41 498.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 41 498.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 498.00 | | |
UG ‐ Financières | | 41 498.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 090.00 | 18 090.00 | | 18 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
UX Autres créances clients | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
VB T. V. A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VC Groupe et associés | 114 030.00 | 114 030.00 | | 114 030.00 |
VI Groupe et associés | 724 389.00 | 724 389.00 | | 724 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 758.00 | 135 758.00 | | 135 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 396.00 | 263 396.00 | | 263 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 809.00 | 526 809.00 | | 526 809.00 |
VW T.V.A. | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 608.00 | 778 608.00 | | 778 608.00 |