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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 724.00 | | 63 724.00 | 63 724.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 304.00 | 64 595.00 | 36 709.00 | 101 304.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 652.00 | 67 219.00 | 100 433.00 | 167 652.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
060 Stock marchandises | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
072 Créances – Autres | 13 068.00 | | 13 068.00 | 13 068.00 |
084 Disponibilités | 79 656.00 | | 79 656.00 | 79 656.00 |
092 Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 612.00 | | 98 612.00 | 98 612.00 |
110 Total général Actif | 266 264.00 | 67 219.00 | 199 046.00 | 266 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 963.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 836.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 809.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 046.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 355.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136 132.00 | 166 139.00 | | 136 132.00 |
214 Production vendue de biens – France | 159 313.00 | 159 815.00 | | 159 313.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 104.00 | 18 793.00 | | 14 104.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 53 260.00 | 25 984.00 | | 53 260.00 |
230 Autres produits | 24 279.00 | 90 615.00 | | 24 279.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 387 088.00 | 461 346.00 | | 387 088.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 549.00 | 40 971.00 | | 37 549.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 615.00 | 66 043.00 | | 69 615.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 391.00 | 1 364.00 | | -2 391.00 |
242 Autres charges externes. | 65 652.00 | 66 674.00 | | 65 652.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 856.00 | 8 865.00 | | 7 856.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 556.00 | 167 523.00 | | 148 556.00 |
252 Charges sociales | 39 202.00 | 24 594.00 | | 39 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 082.00 | 10 941.00 | | 11 082.00 |
262 Autres charges | 499.00 | 412.00 | | 499.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 377 621.00 | 387 389.00 | | 377 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 466.00 | 73 958.00 | | 9 466.00 |
294 Charges financières | 70.00 | 178.00 | | 70.00 |
300 Charges exceptionnelles | 900.00 | 961.00 | | 900.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 8 327.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 497.00 | 64 492.00 | | 8 497.00 |