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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 691.00 | 6 779.00 | 1 912.00 | 8 691.00 |
AN Terrains | 29 971.00 | | 29 971.00 | 29 971.00 |
AP Constructions | 269 735.00 | 9 572.00 | 260 163.00 | 269 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 483.00 | 106 483.00 | | 106 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 843.00 | 126 797.00 | 292 046.00 | 418 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 436.00 | | 101 436.00 | 101 436.00 |
BZ Autres créances | 211 844.00 | | 211 844.00 | 211 844.00 |
CF Disponibilités | 325 243.00 | | 325 243.00 | 325 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 522.00 | | 638 522.00 | 638 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 365.00 | 126 797.00 | 930 568.00 | 1 057 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 590 000.00 | 490 000.00 | | 590 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 452.00 | 2 056.00 | | 7 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 390.00 | 105 396.00 | | 93 390.00 |
DL TOTAL (I) | 692 492.00 | 599 102.00 | | 692 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384.00 | 396.00 | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 568.00 | 8 600.00 | | 65 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 474.00 | 195 335.00 | | 169 474.00 |
EA Autres dettes | 2 650.00 | 5 735.00 | | 2 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 076.00 | 210 065.00 | | 238 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 568.00 | 809 168.00 | | 930 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 929 886.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 929 886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 574.00 | |
GE Autres charges | | | 18 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 299.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 299.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 320.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | -22.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 318.00 | 35 604.00 | | 35 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 705.00 | 1 348 181.00 | | 934 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 315.00 | 1 242 784.00 | | 841 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 390.00 | 105 396.00 | | 93 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 060.00 | | 1.00 | 439 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 218.00 | 418 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 218.00 | 410 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 689.00 | | 1.00 | 8 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 370.00 | | | 430 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 441.00 | 9 573.00 | 20 218.00 | 137 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 057.00 | 720.00 | | 6 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 384.00 | 8 853.00 | 20 218.00 | 131 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 568.00 | 65 568.00 | | 65 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 480.00 | 114 480.00 | | 114 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 836.00 | 19 836.00 | | 19 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
UX Autres créances clients | 101 435.00 | 101 435.00 | | 101 435.00 |
VB T. V. A. | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
VC Groupe et associés | 201 232.00 | 1 232.00 | 200 000.00 | 201 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 814.00 | 15 814.00 | | 15 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 279.00 | 113 279.00 | 200 000.00 | 313 279.00 |
VW T.V.A. | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 075.00 | 238 075.00 | | 238 075.00 |