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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 874.00 | 1 424.00 | 951 450.00 | 952 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BZ Autres créances | 465 438.00 | | 465 438.00 | 465 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 149.00 | | 97 149.00 | 97 149.00 |
CF Disponibilités | 1 152 725.00 | | 1 152 725.00 | 1 152 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 928 090.00 | | 1 928 090.00 | 1 928 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 880 963.00 | 1 424.00 | 2 879 540.00 | 2 880 963.00 |
CU Autres participations | 871 450.00 | | 871 450.00 | 871 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 671 342.00 | 603 898.00 | | 671 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 015.00 | 147 445.00 | | 260 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 739 358.00 | 1 559 342.00 | | 1 739 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 492.00 | 1 552.00 | | 1 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 850.00 | 102 892.00 | | 112 850.00 |
EA Autres dettes | 1 025 840.00 | 20 000.00 | | 1 025 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 182.00 | 124 444.00 | | 1 140 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 879 540.00 | 1 683 786.00 | | 2 879 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 513.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 850.00 | 4 850.00 | | 64 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 850.00 | 4 850.00 | | 64 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 000.00 | | | -60 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 962.00 | 57 495.00 | | 52 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 223.00 | 3 881.00 | | 6 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 987.00 | 525 190.00 | | 669 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 972.00 | 377 745.00 | | 409 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 015.00 | 147 445.00 | | 260 015.00 |