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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 055.00 | 26 044.00 | 11 011.00 | 37 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 076.00 | 85 260.00 | 59 816.00 | 145 076.00 |
AX Avances et acomptes | 17 526.00 | | 17 526.00 | 17 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 079.00 | 111 304.00 | 103 775.00 | 215 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
BT Marchandises | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 108.00 | | 17 108.00 | 17 108.00 |
BZ Autres créances | 8 124.00 | | 8 124.00 | 8 124.00 |
CF Disponibilités | 60 937.00 | | 60 937.00 | 60 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 485.00 | | 97 485.00 | 97 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 564.00 | 111 304.00 | 201 260.00 | 312 564.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 62 045.00 | 41 450.00 | | 62 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 808.00 | 20 595.00 | | -13 808.00 |
DL TOTAL (I) | 53 738.00 | 67 545.00 | | 53 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 415.00 | 80 355.00 | | 58 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 625.00 | 24 441.00 | | 24 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 674.00 | 37 067.00 | | 43 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 341.00 | 20 340.00 | | 20 341.00 |
EA Autres dettes | 467.00 | 50.00 | | 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 522.00 | 162 253.00 | | 147 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 260.00 | 229 798.00 | | 201 260.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 602 710.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 602 710.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 800.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 896.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 623.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 706.00 | 328.00 | | 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 890.00 | 5 511.00 | | 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184.00 | -5 183.00 | | -184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 634.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 852.00 | 624 371.00 | | 613 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 659.00 | 603 775.00 | | 627 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 808.00 | 20 595.00 | | -13 808.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 364.00 | | 26 993.00 | 195 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 278.00 | 215 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 278.00 | 199 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 442.00 | | 19 493.00 | 187 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 921.00 | | 7 500.00 | 2 921.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 613.00 | 25 896.00 | 7 205.00 | 92 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 613.00 | 25 896.00 | 7 205.00 | 92 613.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 674.00 | 43 674.00 | | 43 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 341.00 | 20 341.00 | | 20 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
UX Autres créances clients | 17 108.00 | 17 108.00 | | 17 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 415.00 | 30 474.00 | 27 941.00 | 58 415.00 |
VI Groupe et associés | 24 625.00 | 24 625.00 | | 24 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 941.00 | | | 21 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 014.00 | 28 608.00 | 10 406.00 | 39 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 522.00 | 119 581.00 | 27 941.00 | 147 522.00 |