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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621.00 | 113.00 | 508.00 | 621.00 |
AH Fonds commercial | 171 770.00 | | 171 770.00 | 171 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 744.00 | 57 413.00 | 44 332.00 | 101 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 135.00 | 57 526.00 | 226 610.00 | 284 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 955.00 | 22 865.00 | 434 090.00 | 456 955.00 |
BZ Autres créances | 32 018.00 | | 32 018.00 | 32 018.00 |
CF Disponibilités | 69 877.00 | | 69 877.00 | 69 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 964.00 | 22 865.00 | 540 099.00 | 562 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 100.00 | 80 391.00 | 766 709.00 | 847 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 112.00 | | | 24 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 757.00 | | | 91 757.00 |
DL TOTAL (I) | 126 869.00 | | | 126 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 996.00 | | | 18 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 870.00 | | | 115 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 571.00 | | | 134 571.00 |
EA Autres dettes | 21 666.00 | | | 21 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 343 397.00 | | | 343 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 839.00 | | | 639 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 709.00 | | | 766 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 839.00 | | | 639 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 805.00 | | | 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 187 379.00 | | 1 187 379.00 | 1 187 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 379.00 | | 1 187 379.00 | 1 187 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 809.00 | |
GE Autres charges | | | 1 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318.00 | | | -318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 809.00 | | | 1 208 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 052.00 | | | 1 117 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 757.00 | | | 91 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 193.00 | 15 333.00 | | 42 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 113.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 193.00 | 15 220.00 | | 42 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 126.00 | 22 865.00 | 33 126.00 | 33 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 126.00 | 22 865.00 | 33 126.00 | 33 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 126.00 | 22 865.00 | 33 126.00 | 33 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 870.00 | 115 870.00 | | 115 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 571.00 | 134 571.00 | | 134 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 666.00 | 21 666.00 | | 21 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 343 397.00 | 343 397.00 | | 343 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 996.00 | 18 996.00 | | 18 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492 440.00 | 492 440.00 | | 492 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 440.00 | 492 440.00 | 10 000.00 | 502 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 839.00 | 639 839.00 | | 639 839.00 |