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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 078.00 | 2 033.00 | 1 045.00 | 3 078.00 |
040 Immobilisations financières | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 945.00 | 2 402.00 | 1 543.00 | 3 945.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 696 215.00 | 93 215.00 | 603 000.00 | 696 215.00 |
072 Créances – Autres | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
084 Disponibilités | 227 853.00 | | 227 853.00 | 227 853.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 934 364.00 | 93 215.00 | 841 149.00 | 934 364.00 |
110 Total général Actif | 938 309.00 | 95 617.00 | 842 692.00 | 938 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 922.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 919.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 381 656.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 187 983.00 | | |
172 Autres dettes | | | 285 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 666 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 842 692.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 184.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 771 320.00 | | | 771 320.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 771 320.00 | | | 771 320.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 648 930.00 | | | 648 930.00 |
242 Autres charges externes. | 14 737.00 | | | 14 737.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 817.00 | | | 51 817.00 |
252 Charges sociales | 21 334.00 | | | 21 334.00 |
254 Dotations aux amortissements | 163.00 | | | 163.00 |
256 Dotations aux provisions | 23 304.00 | | | 23 304.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 761 734.00 | | | 761 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
280 Produits financiers | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 689.00 | | | 16 689.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 900.00 | | | 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 23 304.00 | | | 23 304.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 23 304.00 | | | 23 304.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |