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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 150.00 | 12 705.00 | 445.00 | 13 150.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 710.00 | 118 479.00 | 153 231.00 | 271 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 344.00 | 60 422.00 | 19 922.00 | 80 344.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 977.00 | 191 607.00 | 188 370.00 | 379 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 155.00 | | 36 155.00 | 36 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 694.00 | | 324 694.00 | 324 694.00 |
BZ Autres créances | 253 943.00 | | 253 943.00 | 253 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
CF Disponibilités | 91 374.00 | | 91 374.00 | 91 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 094.00 | | 715 094.00 | 715 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 071.00 | 191 607.00 | 903 464.00 | 1 095 071.00 |
CU Autres participations | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
DG Autres réserves | 318 975.00 | 286 284.00 | | 318 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 171.00 | 32 691.00 | | 41 171.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 487.00 | | | 72 487.00 |
DL TOTAL (I) | 444 248.00 | 330 591.00 | | 444 248.00 |
DP Provisions pour risques | 11 083.00 | 4 949.00 | | 11 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 083.00 | 4 949.00 | | 11 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 847.00 | 126 932.00 | | 114 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 529.00 | 20 378.00 | | 17 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 022.00 | 23 276.00 | | 22 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 622.00 | 187 696.00 | | 156 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 423.00 | 106 049.00 | | 127 423.00 |
EA Autres dettes | 9 690.00 | 83 792.00 | | 9 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 133.00 | 548 123.00 | | 448 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 464.00 | 883 663.00 | | 903 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 743.00 | 447 095.00 | | 344 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 638.00 | | 4 677.00 | 376 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 338.00 | 379 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 338.00 | 356 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 290.00 | | 2 860.00 | 16 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 645.00 | | 1 817.00 | 355 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 292.00 | 30 653.00 | 1 338.00 | 162 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 290.00 | 2 415.00 | | 10 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 002.00 | 28 238.00 | 1 338.00 | 152 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 622.00 | 156 622.00 | | 156 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 323.00 | 24 323.00 | | 24 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 041.00 | 28 041.00 | | 28 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 494.00 | -1.00 | 1 494.00 | 1 494.00 |
UX Autres créances clients | 324 694.00 | 324 694.00 | | 324 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VB T. V. A. | 21 295.00 | 21 295.00 | | 21 295.00 |
VC Groupe et associés | 172 684.00 | 172 684.00 | | 172 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 794.00 | 28 900.00 | 85 894.00 | 114 794.00 |
VI Groupe et associés | 17 529.00 | | | 17 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 314.00 | | | 36 314.00 |
VP Divers | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 547.00 | 21 547.00 | | 21 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 666.00 | 580 172.00 | 1 494.00 | 581 666.00 |
VW T.V.A. | 70 720.00 | 70 720.00 | | 70 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 111.00 | 322 688.00 | 85 894.00 | 426 111.00 |