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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 753.00 | 580.00 | 2 173.00 | 2 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | 327.00 | 973.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 113.00 | 908.00 | 544 205.00 | 545 113.00 |
BZ Autres créances | 68 726.00 | | 68 726.00 | 68 726.00 |
CF Disponibilités | 21 037.00 | | 21 037.00 | 21 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 192.00 | | 90 192.00 | 90 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 305.00 | 908.00 | 634 397.00 | 635 305.00 |
CU Autres participations | 541 060.00 | | 541 060.00 | 541 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 359 600.00 | | | 359 600.00 |
DH Report à nouveau | -54 275.00 | | | -54 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
DL TOTAL (I) | 319 307.00 | | | 319 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 271.00 | | | 297 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 090.00 | | | 315 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 397.00 | | | 634 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 090.00 | | | 315 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 840.00 | | 353 840.00 | 353 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 840.00 | | 353 840.00 | 353 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276.00 | | | -276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 781.00 | | | 382 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 799.00 | | | 368 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 070.00 | | 13 800.00 | 533 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 541 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 757.00 | 545 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 757.00 | 1 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 057.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533 070.00 | | 7 990.00 | 533 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 919.00 | 11.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 580.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 339.00 | 11.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
VB T. V. A. | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VC Groupe et associés | 66 331.00 | 66 331.00 | | 66 331.00 |
VI Groupe et associés | 297 271.00 | 297 271.00 | | 297 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 155.00 | 69 155.00 | | 69 155.00 |
VW T.V.A. | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 090.00 | 315 090.00 | | 315 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 053.00 | | | 14 053.00 |
ST Autres comptes | 64 270.00 | | | 64 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 745.00 | | | 13 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 061.00 | | | 71 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 069.00 | | | 92 069.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |