| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 190.00 | 46 404.00 | 54 786.00 | 101 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 190.00 | 46 404.00 | 54 786.00 | 101 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 272 959.00 | 5 928.00 | 267 030.00 | 272 959.00 |
BZ Autres créances | 66 591.00 | | 66 591.00 | 66 591.00 |
CF Disponibilités | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 075.00 | 5 928.00 | 341 146.00 | 347 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 265.00 | 52 332.00 | 395 933.00 | 448 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 152.00 | 31 036.00 | | 36 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 873.00 | 5 116.00 | | 20 873.00 |
DL TOTAL (I) | 72 025.00 | 51 152.00 | | 72 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 437.00 | 50 000.00 | | 69 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 822.00 | 96 858.00 | | 95 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 868.00 | 77 503.00 | | 113 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 400.00 | 15 000.00 | | 41 400.00 |
EA Autres dettes | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 907.00 | 239 441.00 | | 323 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 933.00 | 290 593.00 | | 395 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 394.00 | 189 441.00 | | 270 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 736.00 | | | 14 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 766.00 | | 470 766.00 | 470 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 766.00 | | 470 766.00 | 470 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 928.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 609.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 106.00 | 12 735.00 | | 6 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 106.00 | 12 735.00 | | 6 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 587.00 | 8 296.00 | | 5 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 587.00 | 8 296.00 | | 5 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 519.00 | 4 439.00 | | 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 876.00 | 284 075.00 | | 476 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 002.00 | 278 959.00 | | 456 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 873.00 | 5 116.00 | | 20 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 690.00 | | 44 500.00 | 56 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 690.00 | | 44 500.00 | 56 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 099.00 | 2 305.00 | | 44 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 099.00 | 2 305.00 | | 44 099.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 928.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 928.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 928.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 928.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 822.00 | 95 822.00 | | 95 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 829.00 | 21 829.00 | | 21 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 981.00 | 16 981.00 | | 16 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 265 844.00 | 265 844.00 | | 265 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VB T. V. A. | 27 943.00 | 27 943.00 | | 27 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 736.00 | 14 736.00 | | 14 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 701.00 | 1 188.00 | 53 513.00 | 54 701.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 474.00 | 38 474.00 | | 38 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 550.00 | 339 550.00 | | 339 550.00 |
VW T.V.A. | 72 019.00 | 72 019.00 | | 72 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 907.00 | 270 394.00 | 53 513.00 | 323 907.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 097.00 | 896.00 | | 4 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 561.00 | 6 947.00 | | 6 561.00 |
ST Autres comptes | 304 513.00 | 184 529.00 | | 304 513.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 674.00 | 27 039.00 | | 15 674.00 |
YT Sous‐traitance | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 331.00 | 346.00 | | 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 428.00 | 1 242.00 | | 4 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 050.00 | 14 342.00 | | 31 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 939.00 | 7 094.00 | | 11 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 956.00 | 191 476.00 | | 313 956.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |