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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 164.00 | 764.00 | 1 400.00 | 2 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 890.00 | 2 624.00 | 1 265.00 | 3 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 068.00 | 15 957.00 | 30 111.00 | 46 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 124.00 | 19 347.00 | 32 776.00 | 52 124.00 |
BT Marchandises | 221 608.00 | | 221 608.00 | 221 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 356.00 | | 22 356.00 | 22 356.00 |
BZ Autres créances | 10 659.00 | | 10 659.00 | 10 659.00 |
CF Disponibilités | 167 206.00 | | 167 206.00 | 167 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 288.00 | | 423 288.00 | 423 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 412.00 | 19 347.00 | 456 065.00 | 475 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 93 305.00 | | | 93 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 994.00 | | | 31 994.00 |
DL TOTAL (I) | 134 099.00 | | | 134 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 195.00 | | | 153 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233.00 | | | 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 936.00 | | | 85 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 971.00 | | | 70 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
EA Autres dettes | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 560.00 | | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 965.00 | | | 321 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 065.00 | | | 456 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 258.00 | | | 318 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 936.00 | 85 936.00 | | 85 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 551.00 | 53 551.00 | | 53 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 22 356.00 | 22 356.00 | | 22 356.00 |
VB T. V. A. | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 195.00 | 18 661.00 | 134 534.00 | 153 195.00 |
VI Groupe et associés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 474.00 | 34 474.00 | | 34 474.00 |
VW T.V.A. | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 259.00 | 183 725.00 | 134 534.00 | 318 259.00 |