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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 698.00 | 8 776.00 | 922.00 | 9 698.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 102.00 | 12 311.00 | 4 791.00 | 17 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 918.00 | 9 847.00 | 20 071.00 | 29 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 578.00 | 30 934.00 | 38 644.00 | 69 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 948.00 | | 345 948.00 | 345 948.00 |
BZ Autres créances | 19 987.00 | | 19 987.00 | 19 987.00 |
CF Disponibilités | 13 862.00 | | 13 862.00 | 13 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 306.00 | | 382 306.00 | 382 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 884.00 | 30 934.00 | 420 950.00 | 451 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -119 794.00 | -88 973.00 | | -119 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 643.00 | -30 822.00 | | -156 643.00 |
DL TOTAL (I) | -272 437.00 | -115 794.00 | | -272 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 987.00 | 251 001.00 | | 397 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 396.00 | 138 235.00 | | 141 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 204.00 | 103 222.00 | | 129 204.00 |
EA Autres dettes | 24 800.00 | 1 518.00 | | 24 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 387.00 | 493 975.00 | | 693 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 950.00 | 378 181.00 | | 420 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 387.00 | 491 880.00 | | 693 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 586.00 | | 6 201.00 | 67 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 840.00 | 5 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 209.00 | 69 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 369.00 | 47 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 198.00 | | 1 000.00 | 16 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 224.00 | | 4 165.00 | 46 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 164.00 | | 1 036.00 | 5 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 074.00 | 9 024.00 | 3 165.00 | 25 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 698.00 | 78.00 | | 8 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 376.00 | 8 946.00 | 3 165.00 | 16 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 396.00 | 141 396.00 | | 141 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 230.00 | 35 230.00 | | 35 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 789.00 | 31 789.00 | | 31 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
UX Autres créances clients | 345 948.00 | 345 948.00 | | 345 948.00 |
VB T. V. A. | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
VI Groupe et associés | 395 893.00 | 395 893.00 | | 395 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 805.00 | 368 444.00 | 5 360.00 | 373 805.00 |
VW T.V.A. | 61 325.00 | 61 325.00 | | 61 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 387.00 | 693 387.00 | | 693 387.00 |