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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 148.00 | 2 526.00 | 6 622.00 | 9 148.00 |
AH Fonds commercial | 31 295.00 | | 31 295.00 | 31 295.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 465.00 | | 97 465.00 | 97 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 979.00 | 175 465.00 | 17 514.00 | 192 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 013.00 | 177 991.00 | 157 023.00 | 335 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 731.00 | | 171 731.00 | 171 731.00 |
BZ Autres créances | 20 612.00 | | 20 612.00 | 20 612.00 |
CF Disponibilités | 12 879.00 | | 12 879.00 | 12 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 830.00 | | 208 830.00 | 208 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 843.00 | 177 991.00 | 365 852.00 | 543 843.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 732.00 | | | 41 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 314.00 | | | 19 314.00 |
DL TOTAL (I) | 72 046.00 | | | 72 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 944.00 | | | 228 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 972.00 | | | 48 972.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 806.00 | | | 293 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 852.00 | | | 365 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 806.00 | | | 293 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 094.00 | | 134 170.00 | 232 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 4 126.00 | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 26 250.00 | 335 013.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 250.00 | 192 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 374.00 | | 89 534.00 | 48 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 832.00 | | 43 397.00 | 175 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 888.00 | | 1 238.00 | 7 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 973.00 | 12 741.00 | 6 722.00 | 171 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 614.00 | 1 912.00 | | 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 394.00 | 10 828.00 | 4 758.00 | 169 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 374.00 | 21 374.00 | | 21 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 264.00 | 16 264.00 | | 16 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
UX Autres créances clients | 171 731.00 | 171 731.00 | | 171 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VB T. V. A. | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VC Groupe et associés | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 944.00 | 228 944.00 | | 228 944.00 |
VI Groupe et associés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VP Divers | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 539.00 | 195 951.00 | 2 588.00 | 198 539.00 |
VW T.V.A. | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 566.00 | 290 566.00 | | 290 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 816.00 | | | 22 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 198 988.00 | | | 198 988.00 |
ST Autres comptes | 90 156.00 | | | 90 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 155.00 | | | 81 155.00 |
YT Sous‐traitance | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 673.00 | | | 25 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 374 900.00 | | | 374 900.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |