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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 163.00 | 25 493.00 | 12 670.00 | 38 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 513.00 | 387 156.00 | 449 357.00 | 836 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 677.00 | 412 650.00 | 476 027.00 | 888 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 877.00 | | 7 877.00 | 7 877.00 |
BZ Autres créances | 85 323.00 | | 85 323.00 | 85 323.00 |
CF Disponibilités | 58 342.00 | | 58 342.00 | 58 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 009.00 | | 152 009.00 | 152 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 687.00 | 412 650.00 | 628 037.00 | 1 040 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
DH Report à nouveau | -9 681.00 | -20 862.00 | | -9 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 925.00 | 11 181.00 | | 55 925.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 339.00 | | | 21 339.00 |
DL TOTAL (I) | 116 198.00 | 38 933.00 | | 116 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 473.00 | 22 932.00 | | 2 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345.00 | 7 121.00 | | 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 510.00 | 31.00 | | 1 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450 640.00 | 533 400.00 | | 450 640.00 |
EA Autres dettes | 56 869.00 | 35 377.00 | | 56 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 838.00 | 598 861.00 | | 511 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 037.00 | 637 795.00 | | 628 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 170.00 | | 229 170.00 | 229 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 170.00 | | 229 170.00 | 229 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 275.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 104.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 661.00 | 104.00 | | 1 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 615.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 215.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 661.00 | -1 110.00 | | 1 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 983.00 | 187 671.00 | | 277 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 057.00 | 176 490.00 | | 222 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 925.00 | 11 181.00 | | 55 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 374.00 | 60 276.00 | | 352 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 374.00 | 60 276.00 | | 352 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450 640.00 | 450 640.00 | | 450 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 870.00 | 56 870.00 | | 56 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 667.00 | 93 667.00 | | 93 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 467.00 | 93 667.00 | 3 800.00 | 97 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 839.00 | 511 839.00 | | 511 839.00 |