| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 567.00 | 5 204.00 | 362.00 | 5 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 392.00 | 4 631.00 | 2 760.00 | 7 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 700.00 | 20 137.00 | 3 563.00 | 23 700.00 |
BT Marchandises | 35 687.00 | | 35 687.00 | 35 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 905.00 | 10 756.00 | 4 149.00 | 14 905.00 |
BZ Autres créances | 17 232.00 | 15 140.00 | 2 091.00 | 17 232.00 |
CF Disponibilités | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 68 607.00 | 25 896.00 | 42 710.00 | 68 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 308.00 | 46 034.00 | 46 273.00 | 92 308.00 |
CU Autres participations | 10 741.00 | 10 302.00 | 439.00 | 10 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 24 717.00 | 26 873.00 | | 24 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 704.00 | -2 155.00 | | -25 704.00 |
DL TOTAL (I) | 4 513.00 | 30 217.00 | | 4 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441.00 | 1 365.00 | | 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 738.00 | 3 802.00 | | 8 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 602.00 | 23 471.00 | | 18 602.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | 4 608.00 | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 760.00 | 33 248.00 | | 41 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 273.00 | 63 466.00 | | 46 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 4 268.00 | 4 268.00 | |
FG Production vendue services | 49 833.00 | | 49 833.00 | 49 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 833.00 | 4 268.00 | 54 101.00 | 49 833.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 454.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 660.00 | 11.00 | | 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 889.00 | | | 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 799.00 | 11.00 | | 2 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 372.00 | 350.00 | | 1 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 572.00 | 350.00 | | 1 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 227.00 | -339.00 | | 1 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 901.00 | 84 348.00 | | 56 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 605.00 | 86 504.00 | | 82 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 704.00 | -2 155.00 | | -25 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 102.00 | 963.00 | 30 230.00 | 39 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 102.00 | 963.00 | 30 230.00 | 39 102.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 39 102.00 | 963.00 | 30 230.00 | 39 102.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 200.00 | 10 302.00 | 200.00 | 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 302.00 | 11 265.00 | 30 430.00 | 39 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 302.00 | 11 265.00 | 30 430.00 | 39 302.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 602.00 | 18 602.00 | | 18 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 820.00 | 2 050.00 | 8 580.00 | 13 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 137.00 | 3 621.00 | 28 516.00 | 32 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 137.00 | 3 621.00 | 28 516.00 | 32 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 760.00 | 29 989.00 | 8 580.00 | 41 760.00 |