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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 300.00 | 278.00 | 3 022.00 | 3 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 137.00 | 5 321.00 | 41 816.00 | 47 137.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 687.00 | 5 599.00 | 45 088.00 | 50 687.00 |
060 Stock marchandises | 402 884.00 | | 402 884.00 | 402 884.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
072 Créances – Autres | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
084 Disponibilités | 58 843.00 | | 58 843.00 | 58 843.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 468 488.00 | | 468 488.00 | 468 488.00 |
110 Total général Actif | 519 174.00 | 5 599.00 | 513 576.00 | 519 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 601.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 638.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 521.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 185 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 218 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 314 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 513 576.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 637.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 995.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 240 000.00 | 35 000.00 | | 240 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 616.00 | 2 772.00 | | 616.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 1 740.00 | 1 283.00 | | 1 740.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 356.00 | 43 555.00 | | 242 356.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 389 751.00 | 13 977.00 | | 389 751.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -298 937.00 | 12 502.00 | | -298 937.00 |
242 Autres charges externes. | 13 008.00 | 10 920.00 | | 13 008.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 762.00 | 1 646.00 | | 1 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 300.00 | 6 100.00 | | 6 300.00 |
252 Charges sociales | 2 302.00 | 2 229.00 | | 2 302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 038.00 | 2 561.00 | | 3 038.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 224.00 | 49 934.00 | | 117 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | 125 132.00 | -6 379.00 | | 125 132.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 008.00 | | |
294 Charges financières | 145.00 | 167.00 | | 145.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 343.00 | 339.00 | | 28 343.00 |
310 Bénéfice ou perte | 96 645.00 | 1 123.00 | | 96 645.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 637.00 | | | 36 637.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 780.00 | | | 780.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |