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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 951.00 | | 37 951.00 | 37 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 211.00 | | 179 211.00 | 179 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
BZ Autres créances | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CF Disponibilités | 69 603.00 | | 69 603.00 | 69 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 091.00 | | 77 091.00 | 77 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 302.00 | | 256 302.00 | 256 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 951.00 | | | 37 951.00 |
CU Autres participations | 141 230.00 | | 141 230.00 | 141 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 133 647.00 | 120 691.00 | | 133 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 017.00 | 30 956.00 | | 39 017.00 |
DL TOTAL (I) | 221 064.00 | 200 047.00 | | 221 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299.00 | 50.00 | | 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 386.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 440.00 | 12 888.00 | | 33 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 238.00 | 14 324.00 | | 35 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 302.00 | 214 372.00 | | 256 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 238.00 | 14 324.00 | | 35 238.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 299.00 | | | 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 821.00 | | 43 821.00 | 43 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 821.00 | | 43 821.00 | 43 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -181.00 | | | -181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 024.00 | 69 294.00 | | 84 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 008.00 | 38 338.00 | | 45 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 017.00 | 30 956.00 | | 39 017.00 |