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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 139 410.00 | 88 850.00 | 50 560.00 | 139 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 410.00 | 88 850.00 | 50 560.00 | 139 410.00 |
060 Stock marchandises | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
072 Créances – Autres | 27 747.00 | | 27 747.00 | 27 747.00 |
084 Disponibilités | 16 004.00 | | 16 004.00 | 16 004.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 835.00 | | 50 835.00 | 50 835.00 |
110 Total général Actif | 190 246.00 | 88 850.00 | 101 396.00 | 190 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 761.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 929.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 013.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 396.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 711.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 189 419.00 | | | 189 419.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 58 560.00 | | | 58 560.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 984.00 | | | 247 984.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 788.00 | | | 50 788.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 611.00 | | | -1 611.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 180.00 | | | 180.00 |
242 Autres charges externes. | 59 492.00 | | | 59 492.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 807.00 | | | 807.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 807.00 | | | 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 939.00 | | | 69 939.00 |
252 Charges sociales | 18 641.00 | | | 18 641.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 058.00 | | | 208 058.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 926.00 | | | 39 926.00 |
294 Charges financières | 195.00 | | | 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 245.00 | | | 38 245.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 700.00 | | | 130 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 742.00 | | | 20 742.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 004.00 | | | 12 004.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |