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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 015.00 | 96.00 | 919.00 | 1 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 420.00 | | 19 420.00 | 19 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 585.00 | 96.00 | 20 489.00 | 20 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 523.00 | | 14 523.00 | 14 523.00 |
BZ Autres créances | 12 002.00 | | 12 002.00 | 12 002.00 |
CF Disponibilités | 239 878.00 | | 239 878.00 | 239 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 266 404.00 | | 266 404.00 | 266 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 990.00 | 96.00 | 286 894.00 | 286 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 420.00 | | | 19 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 206 889.00 | 180 301.00 | | 206 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 274.00 | 26 587.00 | | -15 274.00 |
DL TOTAL (I) | 208 114.00 | 223 389.00 | | 208 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 506.00 | 33 724.00 | | 26 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 798.00 | 60 335.00 | | 50 798.00 |
EA Autres dettes | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 779.00 | 95 535.00 | | 78 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 894.00 | 318 924.00 | | 286 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 779.00 | 95 535.00 | | 78 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 770 616.00 | | 770 616.00 | 770 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 616.00 | | 770 616.00 | 770 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96.00 | |
GE Autres charges | | | 50 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 340.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 215.00 | 806 534.00 | | 787 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 489.00 | 779 947.00 | | 802 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 274.00 | 26 587.00 | | -15 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 570.00 | | 1 016.00 | 19 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150.00 | | 1 016.00 | 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 420.00 | | | 19 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 96.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 96.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 506.00 | 26 506.00 | | 26 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 463.00 | 20 463.00 | | 20 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 420.00 | 19 420.00 | | 19 420.00 |
UX Autres créances clients | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
VB T. V. A. | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 946.00 | 45 946.00 | | 45 946.00 |
VW T.V.A. | 17 145.00 | 17 145.00 | | 17 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 780.00 | 78 780.00 | | 78 780.00 |