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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 088.00 | 44 521.00 | 20 566.00 | 65 088.00 |
CF Disponibilités | | | 4.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 088.00 | 44 521.00 | 20 566.00 | 65 088.00 |
CU Autres participations | 65 000.00 | 44 521.00 | 20 479.00 | 65 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 24 662.00 | 43 054.00 | | 24 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 644.00 | -18 392.00 | | -4 644.00 |
DL TOTAL (I) | 20 128.00 | 24 772.00 | | 20 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 549.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438.00 | 625.00 | | 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 438.00 | 11 174.00 | | 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 566.00 | 35 946.00 | | 20 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438.00 | 11 174.00 | | 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 050.00 | 12 000.00 | | 12 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 694.00 | 30 392.00 | | 16 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 644.00 | -18 392.00 | | -4 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 000.00 | | 4 812.00 | 65 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 725.00 | 65 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 725.00 | 65 088.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 000.00 | | 4 812.00 | 65 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 058.00 | 15 463.00 | | 29 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 058.00 | 15 463.00 | | 29 058.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |