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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 901 786.00 | 361 620.00 | 540 166.00 | 901 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 480.00 | 63 620.00 | 32 860.00 | 96 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 767.00 | 425 240.00 | 574 527.00 | 999 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 773.00 | 3 060.00 | 18 713.00 | 21 773.00 |
BZ Autres créances | 19 587.00 | | 19 587.00 | 19 587.00 |
CF Disponibilités | 259 624.00 | | 259 624.00 | 259 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 389.00 | | 20 389.00 | 20 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 597.00 | 3 060.00 | 341 537.00 | 344 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 364.00 | 428 300.00 | 916 064.00 | 1 344 364.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 256 920.00 | 179 148.00 | | 256 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 654.00 | 82 772.00 | | 90 654.00 |
DL TOTAL (I) | 358 573.00 | 272 920.00 | | 358 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 559.00 | 449 728.00 | | 384 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 347.00 | 105 556.00 | | 77 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 133.00 | 30 592.00 | | 49 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 065.00 | 55 933.00 | | 45 065.00 |
EA Autres dettes | 1 387.00 | 787.00 | | 1 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 490.00 | 642 596.00 | | 557 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 064.00 | 915 516.00 | | 916 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 855.00 | 301 757.00 | | 292 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 343.00 | | 147 424.00 | 852 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 999 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 998 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 843.00 | | 146 424.00 | 851 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 469.00 | 152 770.00 | | 272 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 469.00 | 152 770.00 | | 272 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 133.00 | 49 133.00 | | 49 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 681.00 | 17 681.00 | | 17 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 101.00 | 18 101.00 | | 18 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
VB T. V. A. | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 295.00 | 119 659.00 | 264 636.00 | 384 295.00 |
VI Groupe et associés | 77 347.00 | 77 347.00 | | 77 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 122.00 | | | 115 122.00 |
VP Divers | 18 014.00 | 18 014.00 | | 18 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 389.00 | 20 389.00 | | 20 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 748.00 | 58 076.00 | 4 672.00 | 62 748.00 |
VW T.V.A. | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 490.00 | 292 855.00 | 264 636.00 | 557 490.00 |