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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 910.00 | 4 175.00 | 3 735.00 | 7 910.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 910.00 | 4 175.00 | 3 735.00 | 7 910.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 086.00 | | 21 086.00 | 21 086.00 |
072 Créances – Autres | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
084 Disponibilités | 24 083.00 | | 24 083.00 | 24 083.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 897.00 | | 46 897.00 | 46 897.00 |
110 Total général Actif | 54 807.00 | 4 175.00 | 50 633.00 | 54 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 074.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 764.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 699.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 617.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 633.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 910.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 800.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 728.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 960.00 | | | 118 960.00 |
230 Autres produits | 25 340.00 | 12.00 | | 25 340.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 960.00 | | | 118 960.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 640.00 | 142 408.00 | | 73 640.00 |
242 Autres charges externes. | 97 903.00 | | | 97 903.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 324.00 | | | 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 532.00 | 201 078.00 | | 153 532.00 |
252 Charges sociales | 133.00 | | | 133.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
256 Dotations aux provisions | 31 447.00 | 5 053.00 | | 31 447.00 |
262 Autres charges | 25 405.00 | 1 098.00 | | 25 405.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 535.00 | | | 102 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
280 Produits financiers | 332.00 | | | 332.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
294 Charges financières | 303.00 | | | 303.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 019.00 | 8 714.00 | | 15 019.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 004.00 | | | 32 004.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 591.00 | | | 18 591.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 31 447.00 | | | 31 447.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 25 328.00 | | | 25 328.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 31 447.00 | | | 31 447.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 25 328.00 | | | 25 328.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |