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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 919.00 | 1 768.00 | 1 151.00 | 2 919.00 |
040 Immobilisations financières | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 469.00 | 1 768.00 | 12 701.00 | 14 469.00 |
060 Stock marchandises | 143 314.00 | | 143 314.00 | 143 314.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 325.00 | | 12 325.00 | 12 325.00 |
072 Créances – Autres | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
084 Disponibilités | 78 151.00 | | 78 151.00 | 78 151.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 295.00 | | 12 295.00 | 12 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 589.00 | | 246 589.00 | 246 589.00 |
110 Total général Actif | 261 058.00 | 1 768.00 | 259 289.00 | 261 058.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 708.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 073.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 115 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 952.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 289.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 15 354.00 | | | 15 354.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 229 355.00 | | | 229 355.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 811.00 | | | 237 811.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 319.00 | | | 110 319.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 332.00 | | | -3 332.00 |
242 Autres charges externes. | 53 083.00 | | | 53 083.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -17 581.00 | | | -17 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 762.00 | | | 47 762.00 |
252 Charges sociales | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 335.00 | | | 335.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 589.00 | | | 228 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
294 Charges financières | 648.00 | | | 648.00 |
300 Charges exceptionnelles | 103.00 | | | 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 732.00 | | | 732.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 269.00 | | | 13 269.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 097.00 | | | 43 097.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |