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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 008.00 | 1 447.00 | 2 561.00 | 4 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 997.00 | 49 295.00 | 115 702.00 | 164 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 618.00 | | 19 618.00 | 19 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 969.00 | 50 742.00 | 138 226.00 | 188 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 83 916.00 | 9 594.00 | 74 322.00 | 83 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 479.00 | | 13 479.00 | 13 479.00 |
BZ Autres créances | 16 486.00 | | 16 486.00 | 16 486.00 |
CF Disponibilités | 27 930.00 | | 27 930.00 | 27 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 915.00 | 9 594.00 | 132 320.00 | 141 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 884.00 | 60 337.00 | 270 546.00 | 330 884.00 |
CU Autres participations | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 16 596.00 | 16 596.00 | | 16 596.00 |
DH Report à nouveau | -36 188.00 | | | -36 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 993.00 | -36 188.00 | | 50 993.00 |
DL TOTAL (I) | 73 201.00 | 22 207.00 | | 73 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 901.00 | 157 861.00 | | 126 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 825.00 | 28 504.00 | | 26 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 153.00 | 62 655.00 | | 26 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 339.00 | 18 402.00 | | 14 339.00 |
EA Autres dettes | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 345.00 | 270 548.00 | | 197 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 546.00 | 292 756.00 | | 270 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 774.00 | 109 694.00 | | 104 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 473 719.00 | | 473 719.00 | 473 719.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 719.00 | | 473 719.00 | 473 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -21 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 594.00 | |
GE Autres charges | | | 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 381.00 | 4 800.00 | | 39 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 381.00 | 4 800.00 | | 39 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 634.00 | 6 760.00 | | 8 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 634.00 | 6 760.00 | | 8 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 746.00 | -1 960.00 | | 30 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 983.00 | 376 432.00 | | 525 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 988.00 | 412 620.00 | | 474 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 993.00 | -36 188.00 | | 50 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 427.00 | 14 357.00 | | 14 427.00 |