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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 800.00 | 1 066.00 | 10 734.00 | 11 800.00 |
040 Immobilisations financières | 1 356 487.00 | | 1 356 487.00 | 1 356 487.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 368 287.00 | 1 066.00 | 1 367 221.00 | 1 368 287.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
084 Disponibilités | 25 794.00 | | 25 794.00 | 25 794.00 |
092 Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 728.00 | | 226 728.00 | 226 728.00 |
110 Total général Actif | 1 595 015.00 | 1 066.00 | 1 593 949.00 | 1 595 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 336 107.00 | |
126 Réserve légale | | | 133 611.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 217.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 571 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 433.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 321.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 593 949.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 346.00 | 32 000.00 | | 103 346.00 |
230 Autres produits | 440.00 | | | 440.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 786.00 | 32 000.00 | | 103 786.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3.00 | | | 3.00 |
242 Autres charges externes. | 19 785.00 | 1 429.00 | | 19 785.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 733.00 | | | 733.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 313.00 | 1 743.00 | | 9 313.00 |
252 Charges sociales | 21 025.00 | 3 169.00 | | 21 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 928.00 | 6 342.00 | | 51 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 858.00 | 25 658.00 | | 51 858.00 |
280 Produits financiers | | 216 666.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 850.00 | | | 850.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 680.00 | 7 781.00 | | 7 680.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 703.00 | 234 543.00 | | 36 703.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 380.00 | | | 20 380.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 336 107.00 | | | 1 336 107.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 180.00 | | | 32 180.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 669.00 | | | 20 669.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 582.00 | | | 1 582.00 |