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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 162.00 | 666.00 | 496.00 | 1 162.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 339.00 | 1 012.00 | 1 327.00 | 2 339.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 502.00 | 1 679.00 | 1 823.00 | 3 502.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
072 Créances – Autres | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
084 Disponibilités | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
092 Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 102.00 | | 14 102.00 | 14 102.00 |
110 Total général Actif | 17 604.00 | 1 679.00 | 15 926.00 | 17 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -1 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 208.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 596.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 926.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 437.00 | 30 465.00 | | 9 437.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 44 907.00 | 11 600.00 | | 44 907.00 |
230 Autres produits | 625.00 | 3.00 | | 625.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 969.00 | 42 068.00 | | 54 969.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 516.00 | 9 659.00 | | 2 516.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 397.00 | 384.00 | | 1 397.00 |
242 Autres charges externes. | 8 963.00 | 24 837.00 | | 8 963.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 410.00 | | | 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 410.00 | 1 008.00 | | 410.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 000.00 | 17 500.00 | | 39 000.00 |
252 Charges sociales | | 9 139.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 672.00 | 654.00 | | 672.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 262.00 | | | 262.00 |
262 Autres charges | 573.00 | 426.00 | | 573.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 531.00 | 63 607.00 | | 53 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 438.00 | -21 539.00 | | 1 438.00 |
280 Produits financiers | | 26.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 5 314.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 20.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 438.00 | -16 219.00 | | 1 438.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 780.00 | | | 1 780.00 |