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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 800.00 | 1 819.00 | 981.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 800.00 | 1 819.00 | 981.00 | 2 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 54 056.00 | | 54 056.00 | 54 056.00 |
084 Disponibilités | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 965.00 | | 54 965.00 | 54 965.00 |
110 Total général Actif | 57 765.00 | 1 819.00 | 55 946.00 | 57 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 178.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 385.00 | |
134 Report à nouveau | | | -82 523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 777.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 253.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 129.00 | |
172 Autres dettes | | | 47 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 946.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 114 544.00 | | | 114 544.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 114 544.00 | 80 000.00 | | 114 544.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 38 749.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 100.00 | 24 661.00 | | 11 100.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 710.00 | 3 178.00 | | 710.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 354.00 | 146 589.00 | | 131 354.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 100.00 | 99 455.00 | | 11 100.00 |
242 Autres charges externes. | 20 043.00 | 65 846.00 | | 20 043.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 152.00 | 1 472.00 | | 1 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 058.00 | 48 645.00 | | 31 058.00 |
252 Charges sociales | 338.00 | 12 822.00 | | 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 934.00 | 885.00 | | 934.00 |
262 Autres charges | | 265.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 64 625.00 | 229 390.00 | | 64 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 728.00 | -82 801.00 | | 66 728.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 597.00 | 1 265.00 | | 16 597.00 |
294 Charges financières | 3.00 | 412.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 585.00 | 575.00 | | 13 585.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 736.00 | -82 523.00 | | 69 736.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 603.00 | | | 5 603.00 |