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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 566.00 | 656.00 | 2 910.00 | 3 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 873.00 | 4 537.00 | 10 336.00 | 14 873.00 |
AV Immobilisations en cours | 259 232.00 | | 259 232.00 | 259 232.00 |
AX Avances et acomptes | 316 000.00 | | 316 000.00 | 316 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 591.00 | 5 193.00 | 589 397.00 | 594 591.00 |
BT Marchandises | 174 581.00 | | 174 581.00 | 174 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 909 704.00 | | 1 909 704.00 | 1 909 704.00 |
BZ Autres créances | 75 999.00 | | 75 999.00 | 75 999.00 |
CF Disponibilités | 2 763 008.00 | | 2 763 008.00 | 2 763 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 924 052.00 | | 4 924 052.00 | 4 924 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 518 643.00 | 5 193.00 | 5 513 449.00 | 5 518 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 684.00 | 36 637.00 | | 45 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 037.00 | 9 047.00 | | -242 037.00 |
DL TOTAL (I) | -141 353.00 | 100 684.00 | | -141 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 269 062.00 | | | 4 269 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984 837.00 | 12 537.00 | | 984 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 483.00 | 121 780.00 | | 310 483.00 |
EA Autres dettes | 90 420.00 | | | 90 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 654 802.00 | 134 317.00 | | 5 654 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 513 449.00 | 235 002.00 | | 5 513 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 557 219.00 | | 9 557 219.00 | 9 557 219.00 |
FG Production vendue services | | 23 244.00 | 23 244.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 557 219.00 | 23 244.00 | 9 580 463.00 | 9 557 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 582 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 215 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -174 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 472.00 | |
GE Autres charges | | | 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 191 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -609 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 396 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 367 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -242 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 393.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 979 147.00 | 630 268.00 | | 9 979 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 221 184.00 | 621 221.00 | | 10 221 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -242 037.00 | 9 047.00 | | -242 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 722.00 | 3 472.00 | | 1 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 722.00 | 3 472.00 | | 1 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 269 062.00 | 4 269 062.00 | | 4 269 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984 837.00 | 984 837.00 | | 984 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 484.00 | 310 484.00 | | 310 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 420.00 | 90 420.00 | | 90 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 986 463.00 | 1 986 463.00 | | 1 986 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 987 383.00 | 1 986 463.00 | 920.00 | 1 987 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 654 802.00 | 5 654 802.00 | | 5 654 802.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |