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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 166 274.00 | | 166 274.00 | 166 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 860.00 | | 168 860.00 | 168 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 052.00 | | 16 052.00 | 16 052.00 |
BZ Autres créances | 20 303.00 | | 20 303.00 | 20 303.00 |
CF Disponibilités | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 710.00 | | 51 710.00 | 51 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 045.00 | | 89 045.00 | 89 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 170.00 | | 310 170.00 | 310 170.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 52 264.00 | | 52 264.00 | 52 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 630.00 | | | -25 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 874.00 | | | -16 874.00 |
DL TOTAL (I) | -39 504.00 | | | -39 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 020.00 | | | 325 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
EA Autres dettes | 13 707.00 | | | 13 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 675.00 | | | 349 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 170.00 | | | 310 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 675.00 | | | 309 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 597.00 | | 292 597.00 | 292 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 597.00 | | 292 597.00 | 292 597.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 354.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 448.00 | | | 295 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 322.00 | | | 312 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 874.00 | | | -16 874.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 277 564.00 | | | 277 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 952.00 | | | 180 952.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 092.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 092.00 | 168 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 092.00 | 168 860.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 952.00 | | | 180 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 53 993.00 | 4 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 000.00 | 85 000.00 | 40 000.00 | 125 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
UP Prêts | 166 274.00 | | 166 274.00 | 166 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
UX Autres créances clients | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
VB T. V. A. | 20 303.00 | 20 303.00 | | 20 303.00 |
VI Groupe et associés | 200 020.00 | 200 020.00 | | 200 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 710.00 | 51 710.00 | | 51 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 927.00 | 88 066.00 | 168 860.00 | 256 927.00 |
VW T.V.A. | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 675.00 | 309 675.00 | 40 000.00 | 349 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
ST Autres comptes | 281 986.00 | | | 281 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 968.00 | | | 18 968.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 3 917 758.00 | | | 3 917 758.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 519.00 | | | 58 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 117.00 | | | 58 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 153.00 | | | 305 153.00 |