| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
BZ Autres créances | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
CF Disponibilités | 8 615.00 | | 8 615.00 | 8 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 615.00 | | 102 615.00 | 102 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 615.00 | | 1 042 615.00 | 1 042 615.00 |
CU Autres participations | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
DH Report à nouveau | 158 881.00 | 78 935.00 | | 158 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 289.00 | 79 947.00 | | 81 289.00 |
DL TOTAL (I) | 255 682.00 | 174 392.00 | | 255 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 67.00 | | 21.00 |
EA Autres dettes | 786 913.00 | 774 556.00 | | 786 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 934.00 | 774 623.00 | | 786 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 615.00 | 949 016.00 | | 1 042 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 021.00 | 774 623.00 | | 188 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 67.00 | | 21.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 711.00 | 14 053.00 | | 12 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 289.00 | 79 947.00 | | 81 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786 913.00 | 188 000.00 | 376 000.00 | 786 913.00 |
VC Groupe et associés | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 934.00 | 188 021.00 | 376 000.00 | 786 934.00 |