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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 434.00 | 6 575.00 | 13 858.00 | 20 434.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 037.00 | 20 446.00 | 33 591.00 | 54 037.00 |
040 Immobilisations financières | 7 352.00 | | 7 352.00 | 7 352.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 822.00 | 27 021.00 | 54 801.00 | 81 822.00 |
060 Stock marchandises | 21 001.00 | | 21 001.00 | 21 001.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 127.00 | 2 000.00 | 37 127.00 | 39 127.00 |
072 Créances – Autres | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
084 Disponibilités | 91 302.00 | | 91 302.00 | 91 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 084.00 | 2 000.00 | 150 084.00 | 152 084.00 |
110 Total général Actif | 233 906.00 | 29 021.00 | 204 885.00 | 233 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 133.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 401.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 839.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 767.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 292.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 909.00 | | | 909.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 86 502.00 | 32 164.00 | | 86 502.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 208.00 | 96 364.00 | | 218 208.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 86.00 | 14 526.00 | | 86.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 796.00 | 144 554.00 | | 304 796.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 155.00 | 11 700.00 | | 34 155.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 664.00 | 1 142.00 | | -8 664.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 034.00 | 216.00 | | 36 034.00 |
242 Autres charges externes. | 157 020.00 | 90 758.00 | | 157 020.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 753.00 | | | 753.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 861.00 | 608.00 | | 3 861.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
252 Charges sociales | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 021.00 | 10 155.00 | | 12 021.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
262 Autres charges | 552.00 | 558.00 | | 552.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 865.00 | 115 137.00 | | 247 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 931.00 | 29 417.00 | | 56 931.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
294 Charges financières | 700.00 | 1 671.00 | | 700.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | 250.00 | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 654.00 | -406.00 | | 9 654.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 534.00 | 27 905.00 | | 46 534.00 |