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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 908.00 | 4 006.00 | 3 902.00 | 7 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 400.00 | 33.00 | 8 367.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 308.00 | 4 038.00 | 36 270.00 | 40 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 495.00 | | 60 495.00 | 60 495.00 |
BZ Autres créances | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CF Disponibilités | 44 300.00 | | 44 300.00 | 44 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 583.00 | | 106 583.00 | 106 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 891.00 | 4 038.00 | 142 852.00 | 146 891.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 53 805.00 | 15 227.00 | | 53 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 730.00 | 38 944.00 | | 38 730.00 |
DL TOTAL (I) | 94 734.00 | 56 371.00 | | 94 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 786.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 218.00 | 2 659.00 | | 14 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 950.00 | 7 352.00 | | 13 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 951.00 | 15 550.00 | | 19 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 118.00 | 27 347.00 | | 48 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 852.00 | 83 718.00 | | 142 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 094.00 | 1 944.00 | | 2 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 094.00 | 1 944.00 | | 2 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 160.00 | 61 160.00 | | 61 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 160.00 | 61 160.00 | | 61 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 118.00 | 48 118.00 | | 48 118.00 |