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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 222.00 | 994.00 | 2 228.00 | 3 222.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 237.00 | 994.00 | 2 243.00 | 3 237.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 793.00 | | 11 793.00 | 11 793.00 |
072 Créances – Autres | 22 846.00 | | 22 846.00 | 22 846.00 |
084 Disponibilités | 19 848.00 | | 19 848.00 | 19 848.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 487.00 | | 59 487.00 | 59 487.00 |
110 Total général Actif | 62 724.00 | 994.00 | 61 730.00 | 62 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 444.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 894.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 042.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 794.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 730.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 17 209.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 004.00 | 102 201.00 | | 191 004.00 |
222 Production stockée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
230 Autres produits | 608.00 | | | 608.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 446.00 | 102 201.00 | | 204 446.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 325.00 | 42 996.00 | | 87 325.00 |
242 Autres charges externes. | 33 674.00 | 13 063.00 | | 33 674.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 377.00 | 222.00 | | 2 377.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 603.00 | 11 922.00 | | 57 603.00 |
252 Charges sociales | 20 378.00 | 3 203.00 | | 20 378.00 |
254 Dotations aux amortissements | 645.00 | 349.00 | | 645.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 002.00 | 71 755.00 | | 202 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 443.00 | 30 446.00 | | 2 443.00 |
290 Produits exceptionnels | 127.00 | 80.00 | | 127.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 233.00 | | | 233.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 384.00 | 4 582.00 | | 384.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 950.00 | 25 944.00 | | 1 950.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 067.00 | | | 26 067.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 661.00 | | | 22 661.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |