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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 079.00 | | 14 079.00 | 14 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 460.00 | | 52 460.00 | 52 460.00 |
BZ Autres créances | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
CF Disponibilités | 931 037.00 | | 931 037.00 | 931 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 355.00 | | 1 003 355.00 | 1 003 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 355.00 | | 1 043 355.00 | 1 043 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
DL TOTAL (I) | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 432.00 | | | 14 432.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 032.00 | | | 1 039 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 355.00 | | | 1 043 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 032.00 | | | 999 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 161.00 | | 69 161.00 | 69 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 161.00 | | 69 161.00 | 69 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 576.00 | | | 78 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 253.00 | | | 75 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 40 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 460.00 | | | 52 460.00 |
VB T. V. A. | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
VI Groupe et associés | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 239.00 | 58 239.00 | 40 000.00 | 98 239.00 |
VW T.V.A. | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 032.00 | 999 032.00 | 40 000.00 | 1 039 032.00 |