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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 578 523.00 | | 2 578 523.00 | 2 578 523.00 |
BZ Autres créances | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 59 223.00 | | 59 223.00 | 59 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 59 238.00 | | 59 238.00 | 59 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 637 761.00 | | 2 637 761.00 | 2 637 761.00 |
CU Autres participations | 2 578 523.00 | | 2 578 523.00 | 2 578 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 967.00 | | | -56 967.00 |
DK Provisions réglementées | 35 274.00 | | | 35 274.00 |
DL TOTAL (I) | 678 307.00 | | | 678 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 940 398.00 | | | 1 940 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 959 454.00 | | | 1 959 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 637 761.00 | | | 2 637 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 666.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 466.00 | | | 466.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 274.00 | | | 35 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 740.00 | | | 35 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 725.00 | | | -35 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 982.00 | | | 56 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 967.00 | | | -56 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 578 523.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 578 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 578 523.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 578 523.00 | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 35 274.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 274.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
VI Groupe et associés | 1 940 398.00 | 105 221.00 | 436 362.00 | 1 940 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 959 454.00 | 124 277.00 | 436 362.00 | 1 959 454.00 |