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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 143 358.00 | | 143 358.00 | 143 358.00 |
CF Disponibilités | 9 614.00 | | 9 614.00 | 9 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 614.00 | | 9 614.00 | 9 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 971.00 | | 152 971.00 | 152 971.00 |
CU Autres participations | 143 358.00 | | 143 358.00 | 143 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
DK Provisions réglementées | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
DL TOTAL (I) | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 451.00 | | | 145 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 471.00 | | | 146 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 971.00 | | | 152 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 766.00 | | | -1 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 143 758.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 143 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 143 358.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 143 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 400.00 | 11 686.00 | 47 607.00 | 144 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 471.00 | 13 757.00 | 47 607.00 | 146 471.00 |