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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 060.00 | 386.00 | 1 673.00 | 2 060.00 |
AH Fonds commercial | 80 154.00 | | 80 154.00 | 80 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 675.00 | 15 720.00 | 53 954.00 | 69 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 375.00 | 6 451.00 | 31 924.00 | 38 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 194.00 | 22 558.00 | 180 636.00 | 203 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 462.00 | | 27 462.00 | 27 462.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 950.00 | | 67 950.00 | 67 950.00 |
BZ Autres créances | 12 111.00 | | 12 111.00 | 12 111.00 |
CF Disponibilités | 183 418.00 | | 183 418.00 | 183 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 752.00 | | 300 752.00 | 300 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 946.00 | 22 558.00 | 481 388.00 | 503 946.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 811.00 | | | 57 811.00 |
DL TOTAL (I) | 67 811.00 | | | 67 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 358.00 | | | 202 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 777.00 | | | 90 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 657.00 | | | 69 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 375.00 | | | 33 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 577.00 | | | 413 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 388.00 | | | 481 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 360.00 | | | 154 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 203 194.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 051.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 928.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 558.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 386.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 171.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 657.00 | 69 657.00 | | 69 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 777.00 | 16 777.00 | | 16 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 431.00 | 14 431.00 | | 14 431.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
UX Autres créances clients | 67 950.00 | 67 950.00 | | 67 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VB T. V. A. | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 271.00 | 33 832.00 | 137 104.00 | 202 271.00 |
VI Groupe et associés | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 520.00 | | | 222 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 284.00 | | | 20 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 595.00 | 82 866.00 | 9 728.00 | 92 595.00 |
VW T.V.A. | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 799.00 | 154 360.00 | 137 104.00 | 322 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
ST Autres comptes | 55 510.00 | | | 55 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 898.00 | | | 48 898.00 |
YT Sous‐traitance | 81 450.00 | | | 81 450.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 564.00 | | | 29 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 434.00 | | | 101 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 997.00 | | | 97 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 503.00 | | | 224 503.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |