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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
AN Terrains | 51 429.00 | | 51 429.00 | 51 429.00 |
AP Constructions | 1 826 449.00 | 1 107 758.00 | 718 692.00 | 1 826 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 460.00 | 46 200.00 | 51 260.00 | 97 460.00 |
AX Avances et acomptes | 115 637.00 | | 115 637.00 | 115 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 428 557.00 | 1 156 620.00 | 2 271 937.00 | 3 428 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 871.00 | 18 137.00 | 2 734.00 | 20 871.00 |
BZ Autres créances | 252 822.00 | | 252 822.00 | 252 822.00 |
CF Disponibilités | 165 339.00 | | 165 339.00 | 165 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 960.00 | 18 137.00 | 421 823.00 | 439 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 868 517.00 | 1 174 757.00 | 2 693 760.00 | 3 868 517.00 |
CU Autres participations | 1 334 919.00 | | 1 334 919.00 | 1 334 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 347 619.00 | 2 497 414.00 | | 2 347 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 058.00 | -69 795.00 | | 108 058.00 |
DL TOTAL (I) | 2 517 970.00 | 2 489 913.00 | | 2 517 970.00 |
DP Provisions pour risques | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 600.00 | 112 600.00 | | 112 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 402.00 | 38 047.00 | | 15 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 400.00 | 12 191.00 | | 17 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 820.00 | 58 390.00 | | 23 820.00 |
EA Autres dettes | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 190.00 | 115 197.00 | | 63 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 693 760.00 | 2 717 709.00 | | 2 693 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 190.00 | 99 802.00 | | 63 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 203.00 | | 478 203.00 | 478 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 203.00 | | 478 203.00 | 478 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 027.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 311.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 271.00 | 502 604.00 | | 522 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 213.00 | 572 399.00 | | 414 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 058.00 | -69 795.00 | | 108 058.00 |