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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 234 771.00 | | 234 771.00 | 234 771.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
028 Immobilisations corporelles | 231 511.00 | 231 511.00 | | 231 511.00 |
040 Immobilisations financières | 53 015.00 | | 53 015.00 | 53 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 519 812.00 | 232 026.00 | 287 786.00 | 519 812.00 |
060 Stock marchandises | 77 073.00 | | 77 073.00 | 77 073.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
072 Créances – Autres | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
084 Disponibilités | 175 494.00 | | 175 494.00 | 175 494.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 265 963.00 | | 265 963.00 | 265 963.00 |
110 Total général Actif | 785 776.00 | 232 026.00 | 553 749.00 | 785 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 214 997.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 364 898.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 219.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 553 749.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 510.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17 167.00 | | | 17 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 502 644.00 | | | 502 644.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 167.00 | | | 17 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 477.00 | | | 23 477.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 786.00 | | | 23 786.00 |