| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 647.00 | 1 572.00 | 75.00 | 1 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 662.00 | 1 572.00 | 90.00 | 1 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 140 327.00 | | 140 327.00 | 140 327.00 |
CF Disponibilités | 57 669.00 | | 57 669.00 | 57 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 497.00 | | 199 497.00 | 199 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 159.00 | 1 572.00 | 199 586.00 | 201 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 119 498.00 | | | 119 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 297.00 | | | 53 297.00 |
DL TOTAL (I) | 185 994.00 | | | 185 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
EA Autres dettes | 494.00 | | | 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 586.00 | | | 199 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 917.00 | | 58 917.00 | 58 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 917.00 | | 58 917.00 | 58 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 250.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 479.00 | | | 107 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 182.00 | | | 54 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 297.00 | | | 53 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 406.00 | 166.00 | | 1 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 406.00 | 166.00 | | 1 406.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VB T. V. A. | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VC Groupe et associés | 138 797.00 | 138 797.00 | | 138 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 327.00 | 140 327.00 | | 140 327.00 |
VW T.V.A. | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
ST Autres comptes | 18 346.00 | | | 18 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
YT Sous‐traitance | 23 556.00 | | | 23 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 405.00 | | | 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 405.00 | | | 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 609.00 | | | 53 609.00 |