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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 070.00 | 13 251.00 | 819.00 | 14 070.00 |
040 Immobilisations financières | 13 714.00 | | 13 714.00 | 13 714.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 784.00 | 13 251.00 | 174 533.00 | 187 784.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
060 Stock marchandises | 45 648.00 | | 45 648.00 | 45 648.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
072 Créances – Autres | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
084 Disponibilités | 36 201.00 | | 36 201.00 | 36 201.00 |
092 Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 185.00 | | 86 185.00 | 86 185.00 |
110 Total général Actif | 273 968.00 | 13 251.00 | 260 717.00 | 273 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 67 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -62 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 186.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160 358.00 | | |
172 Autres dettes | | | 166 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 717.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 735.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 138 230.00 | 100 367.00 | | 138 230.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 500.00 | 19 672.00 | | 24 500.00 |
230 Autres produits | 6 872.00 | 10 454.00 | | 6 872.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 602.00 | 130 494.00 | | 169 602.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 075.00 | 40 214.00 | | 82 075.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 308.00 | 3 136.00 | | -18 308.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 155.00 | 1 069.00 | | 3 155.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5.00 | -40.00 | | -5.00 |
242 Autres charges externes. | 68 325.00 | 64 646.00 | | 68 325.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 313.00 | 399.00 | | 1 313.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 514.00 | 28 172.00 | | 32 514.00 |
252 Charges sociales | 1 374.00 | 1 661.00 | | 1 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 698.00 | 790.00 | | 698.00 |
262 Autres charges | 170.00 | 120.00 | | 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 311.00 | 140 166.00 | | 171 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 709.00 | -9 673.00 | | -1 709.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 170.00 | 1 931.00 | | 170.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 643.00 | 644.00 | | 2 643.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 180.00 | -8 385.00 | | -4 180.00 |